Kim jest klient?
Grupa SKAT to renomowana firma logistyczna, działająca na rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w kompleksowych usługach logistycznych, oferując transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy na skalę międzynarodową. Codziennością w grupie jest realizacja tysięcy zamówień w wielu walutach. Firma posiada kilkadziesiąt jednostek biznesowych, które odpowiadają za poszczególne obszary jej funkcjonowania.
Problem
Grupa SKAT posiada rozbudowany system zarządzania zamówieniami przejazdów oraz system ERP i program księgowy do zarządzania rozliczeniami. Ponad 30-osobowy zespół czuwa nad obszarami księgowymi i analityki biznesowej. Kadrze managerskiej brakowało szerokiej perspektywy wyników finansowych Grupy oraz pojedynczych Spółek i linii biznesowych. Dodatkowo, wyzwaniem firmy było stworzenie skutecznego modelu projekcji wyników finansowych (forecasting), biorącego pod uwagę złożoność i skalę tego biznesu oraz specyficzne uwarunkowania handlowe.
Rezultaty projektu
Co Grupa SKAT zyskła w zaledwie 12 tygodni
- Wprowadzenie budżetowania i skrócenie czasu przygotowania budżetu rozbudowanej biznesowo i geograficznie organizacji do czterech tygodni.
- Wdrożenie raportowania finansowego w czasie rzeczywistym, z możliwością łatwego uzyskania informacji nawet o pojedynczych transakcjach.
- Zarządzenie ryzykiem zmienności kursu walutowego.
- Bieżący forecasting wyników finansowych miesiąca, analiza odchyleń od planu i rzeczywistych wyników Grupy.
Strategia Incro w akcji
Jak osiągnęliśmy wyniki dla Grupy SKAT
1. Szczegółowa analiza modelu biznesowego Grupy,
Nasz zespół szczegółowo przeanalizował model biznesowy Grupy, tak, aby mieć pełne zrozumienie zachodzących w niej procesów. Rozpoznaliśmy linie biznesowe oraz zależności między podmiotami z Grupy. Zapoznaliśmy się także z poszczególnymi systemami wspomagającymi jej funkcjonowanie i zmapowaliśmy wszystkie funkcje tych systemów.
2. Dostosowanie planu kont do modelu biznesowego Grupy
W kolejnym kroku skupiliśmy się na dostosowaniu planu kont do modelu biznesowego Grupy. Celem tego działania było uzyskanie możliwości monitorowania rentowności na poziomie pojedynczej naczepy i pojedynczego zlecenia. Wdrażając poprawiony plan kont, przygotowaliśmy nową procedurę budżetowania. Jej zastosowanie, a także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych, pozwoliło na przeprowadzenie procesu budżetowania w zaledwie cztery tygodnie, pomimo mnogości jednostek biznesowych oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Stworzenie dashboardu operacyjno-finansowego w PowerBI
Następny etap prac koncentrował się na systemach. Podstawowym celem tego zadania było stworzenie dashboardu operacyjno-finansowego w PowerBI, prezentującego w czasie rzeczywistym wyniki firmy. Oprócz informacji o bieżącej sytuacji finansowej, z kokpitu możemy dowiedzieć się także m.in. o zmianach w przychodach i kosztach, z odniesieniem ich do planu rocznego oraz o prognozowanym wyniku finansowym Grupy w oparciu o posiadane dane. Dashboard połączyliśmy z wewnętrznymi systemami Grupy – dane są “zaciągane” automatycznie, a połączenie z systemami umożliwia zejście do szczegółów na poziomie pojedynczych transakcji. Ten poziom szczegółowości pozwala na szczegółowe monitorowanie zmian zachodzących w poszczególnych liniach biznesowych.
4. Wsparcie w przygotowywaniu projekcji wyników finansowych i przepływów pieniężnych
Obecnie w Grupie pomagamy w przygotowywaniu projekcji wyników finansowych i przepływów pieniężnych. Dzięki temu kadra zarządzająca jest w stanie szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe, co dla branży logistycznej jest kluczowe. Dodatkowo wsparliśmy zarząd w zarządzeniu ryzykiem kursów walutowych.
Model współpracy z Grupą SKAT polega na comiesięcznej subskrypcji (abonamencie), w ramach której przeprowadziliśmy wdrożenie, zakończone stworzeniem dashboardu analitycznego, a obecnie dostarczamy bieżące analizy, projekcje wyniku finansowego, przeprowadzamy dodatkowe analizy rentowności oraz wdrażamy optymalniejsze procedury finansowo-księgowe.
